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券商LOF:基金产品资料概要(更新)

发布日期:2021-08-08 01:58   来源:未知   阅读:

  基金合同生效日2015年05月06日上市交易所及上市日期深圳证券交易所/2021

  其他(若有)披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会

  注:鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)由鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基

  金终止分级运作并变更而来。《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》成立于2015

  年5月6日,《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》于2021年1月1日正

  式生效,《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。

  本部分请阅读《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解

  风险收益特征与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  注:上表中的申购费率仅指场外申购费率,本基金的场内申购费率为申购金额小于500万元,申购费

  率为0;申购金额大于等于500万元,申购费率按笔收取,每笔100元。投资人重复申购,须按每次

  申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场

  上表中的赎回费率仅指场外赎回费率,本基金的场内赎回费率为:持有期少于7天,按1.5%收取;持

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。460007小鱼儿开奖记录

  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

  在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后,本基金将申请在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

  本基金基金份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况。

  3、普通股票型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。

  4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。(二)重要提示

  中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承

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